請(qǐng)款單很快做好了，薛姐看了看覺得沒什么問題，就去找總經(jīng)理簽字去了。

一般薛姐對(duì)于財(cái)務(wù)制度方面的提議基本不會(huì)遭到否決，但是這一次這個(gè)提議被總經(jīng)理退了回來，要求我們多考慮相關(guān)細(xì)節(jié)。

我有些不服氣：“一事一議嗎？這不就是為了解決占個(gè)人款太多的問題嗎？前面已經(jīng)有了報(bào)銷的制度了，這也就是一個(gè)補(bǔ)充而已。還需要考慮什么呢？”

“既然杜總提出來了，就說明我們這個(gè)提議是有可改進(jìn)的余地，做一件事情就要努力把它做得更好。我們是考慮了大額的情況，認(rèn)為其余的可以走正常的報(bào)銷程序，可是那些只是時(shí)間不湊巧，不能按時(shí)回來報(bào)銷，或是之前不知道自己大概花多少錢的人怎么辦？既然考慮這個(gè)問題應(yīng)該把各方面的情況都考慮全了，再制訂相應(yīng)的制度。”薛姐對(duì)總經(jīng)理意圖的了解還是比我透徹。

“那能不能對(duì)那些報(bào)銷大戶或是行蹤不定的人提前預(yù)支一部分錢呢？那樣就算占用也不是占用他們自己的錢了。”那我就想招吧。

“對(duì)呀，可以用定額備用金來解決這個(gè)問題，一直沒往這方面走腦子，其實(shí)這是一個(gè)不錯(cuò)的解決方法?！毖慊腥淮笪驙睢?/p>

“備用金？就是提前預(yù)支的錢吧？員工可以用這部分錢來支付該報(bào)銷的錢吧？”

我的猜測應(yīng)該八九不離十。

“對(duì)，備用金是指付給單位內(nèi)部各部門或工作人員用作零星開支、零星采購、售貨找零或差旅費(fèi)等用的款項(xiàng)?！?/p>

“那和我們前面所說的請(qǐng)款有什么不一樣嗎？”我覺得這只是名稱不一樣。

“其實(shí)我們前面所談的請(qǐng)款也是備用金的一種，屬于非定額備用金?！毖阏f。

“非定額備用金？”在這里，名詞總是層出不窮啊。

薛姐回答：“備用金可以分為定額備用金和非定額備用金兩種。從名稱上就可以看出它們兩個(gè)的區(qū)別了。非定額備用金更多地是臨時(shí)用款，在我們公司處理時(shí)就是錢數(shù)比較少的可以直接走報(bào)銷，而錢數(shù)較大的就走請(qǐng)款，也就是借用‘非定額備用金’。”

“那‘定額備用金’呢？”

“所謂‘定額備用金’是指單位對(duì)經(jīng)常使用備用金的內(nèi)部各部門或工作人員根據(jù)其零星開支、零星采購等的實(shí)際需要而核定一個(gè)現(xiàn)金數(shù)額，并保證其經(jīng)常保持核定的數(shù)額?！毖懔?xí)慣于用這么嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑拋斫忉屆~，是在順便考察我的理解能力嗎？

“也就是說，部門或者員工在拿到‘定額備用金’后，他手里的錢數(shù)是一定的？可那要是花了不就錢數(shù)少了嗎？”我對(duì)這個(gè)“金額保持一定”有一些疑問。