銀行存款日記賬一本(至201×年06月09日止，銀行存款日記賬余額為323 495.20元。

銀行對(duì)賬單28張，其中滿頁的24張，未滿頁的4張)。

至201×年06月09日止，銀行存款對(duì)賬單余額為363 095.20元。

銀行存款余額調(diào)節(jié)表4張(說明一下：我們公司有4個(gè)銀行賬戶)。

固定資產(chǎn)明細(xì)賬一本。

二、支票：空白現(xiàn)金支票6張，自×××號(hào)至×××號(hào)。

空白轉(zhuǎn)賬支票15張，自×××號(hào)至×××號(hào)。

收據(jù)一本，已用至×××號(hào)，空白自×××號(hào)至×××號(hào)。

銀行承兌匯票兩張：單位名稱為×××公司，金額×××，到期日為201×年08月05日；單位名稱為×××公司，金額×××，到期日為201×年07月25日。

三、印鑒：財(cái)務(wù)專用章一枚，公章一枚，合同章一枚，發(fā)票專用章一枚，公司名稱長條章一枚。

四、相關(guān)電算化的密碼、口令。

五、保險(xiǎn)柜全套鑰匙共兩把，現(xiàn)密碼為××××××。財(cái)務(wù)室大門鑰匙1把。

六、會(huì)計(jì)用品：科目章一盒，計(jì)算器一個(gè)，印泥盒及印泥墊各一個(gè)。

七、銀行圈存器一套，口令卡一個(gè)。

八、資金往來詳細(xì)說明：應(yīng)收與應(yīng)付明細(xì)。

九、檔案的歸置說明：歸置標(biāo)準(zhǔn)與歸置地點(diǎn)。

十、至交接日未完成事項(xiàng)說明。

本交接記錄一式三份，每人各執(zhí)一份。

移交人：王靜

接交人：文麗

監(jiān)交人：薛芳

201×年06月10日