“事無巨細(xì)都找總經(jīng)理，那是工作效率低的表現(xiàn)，以前公司比較小，凡事都由杜總批問題也不大，現(xiàn)在我們的報(bào)銷審批已經(jīng)進(jìn)行了改進(jìn)，是有不同級次的?！?/p>

“首先是金額級次的權(quán)限：對于1 000元以下的報(bào)銷費(fèi)用，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理同意，由各級部門經(jīng)理審批；1 000元及以上的費(fèi)用報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理同意，由總經(jīng)理審批。”

“那只要金額上控制就可以了？”

“因?yàn)槊看伟l(fā)生的費(fèi)用要?dú)w集于各項(xiàng)目中，對各項(xiàng)目的費(fèi)用總類也有一個上限的控制，項(xiàng)目經(jīng)理就需要對各次發(fā)生的費(fèi)用實(shí)時監(jiān)控，如果費(fèi)用累計(jì)已超過上限時，不論金額是否超過1 000元，都需要由總經(jīng)理審批?！?/p>

“哦，這個事兒也是和項(xiàng)目管理方面聯(lián)系著的?！?/p>

“另外，因?yàn)閷τ诟鞣N用款的方式有著不同的報(bào)銷手續(xù)，也對應(yīng)著各級的審批權(quán)限。

正常的報(bào)銷就按金額的級次和前面所說的項(xiàng)目管理的要求就可以了。

對于提前請款的事宜，要求在請款單上就標(biāo)明了項(xiàng)目編號，同時請款單對應(yīng)的是1 000以上的費(fèi)用，這就要求請款單上需要有項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理及總經(jīng)理的三級簽字。在業(yè)務(wù)處理完畢回來報(bào)銷時，需要檢查報(bào)銷人發(fā)生內(nèi)容是否與原請款單規(guī)定的內(nèi)容相符，應(yīng)堅(jiān)持專款專用原則，若發(fā)現(xiàn)報(bào)銷內(nèi)容不符的，需要再次按流程審批?！?/p>

“好的，那對于不符合這些規(guī)定的開支，我們怎么處理呢？”我問道。

“對超過制度規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍的開支，應(yīng)及時向報(bào)銷人提出詢問，查明原因，對不合理的部分，可以由報(bào)銷人向財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理申明原因和情況，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可給予辦理報(bào)銷；未經(jīng)批準(zhǔn)的只允許報(bào)銷其合理又合法的部分；部分批準(zhǔn)的，可按批準(zhǔn)數(shù)報(bào)銷?！?/p>

“一般我們的原始憑證不得和金額對上嗎？要是部分報(bào)銷的話那票據(jù)可怎么辦？退回去？”

“也不能退回去，報(bào)銷人下次再拿來怎么辦？凡不符合原規(guī)定用途、任務(wù)的報(bào)銷單據(jù)，應(yīng)予剔除，或作廢，或撕毀，不予報(bào)銷?！?/p>

“這我就對報(bào)銷的流程基本了解了?！蔽医K于心里有底兒了。

薛姐又叮囑了一句：“反正你記住了，在報(bào)銷流程前，所有單據(jù)未齊備的，必須補(bǔ)齊手續(xù)后方可進(jìn)入報(bào)銷流程?！?/p>

備注：關(guān)于模版提供文件名的說明

以此文件為例，文件名分為三個字段：經(jīng)管--五（5-1）。

1、計(jì)算機(jī)為學(xué)科分類名稱，相應(yīng)的有經(jīng)管、理工、外語。

2、三為部門名稱，指第三事業(yè)部，相應(yīng)的有第五事業(yè)部、第六事業(yè)部及社本部，社本部此字段用“本”。

3、括弧中（3－1）指3月第一周。

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