向基金資產(chǎn)收取的費(fèi)用

管理費(fèi)

管理費(fèi)是基金管理人為管理和操作基金而收取的費(fèi)用。管理費(fèi)通常是從基金資產(chǎn)中直接扣除，不另外向投資人收取。管理費(fèi)是按照前一日基金資產(chǎn)凈值的1.5%的年費(fèi)率計(jì)提。

托管費(fèi)

托管費(fèi)是托管人為保管和處理基金資產(chǎn)而收取的費(fèi)用。托管費(fèi)是按照前一日基金資產(chǎn)凈值的0.2%的年費(fèi)率計(jì)提。

服務(wù)費(fèi)

服務(wù)費(fèi)包括支付會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、召開(kāi)年會(huì)的費(fèi)用、宣傳品的印刷費(fèi)用等。

清算費(fèi)用

清算費(fèi)用是指基金終止時(shí)，清算基金資產(chǎn)所要支出的費(fèi)用。