□OLAP計(jì)算速度快。

□無需太多IT維護(hù)。

圖5-33、圖5-34是預(yù)算編制業(yè)務(wù)規(guī)則的運(yùn)行示意圖。

〖〗預(yù)算審批的流程中，分為6個(gè)階段：

●尚未開始

●預(yù)算啟動(dòng)

●正在審閱

●簽字

●尚未簽字

●審批通過

在預(yù)算審批的流程中，提供4種狀態(tài)可以改變：

●提交

●簽字

●拒絕

●審核通過圖5-32預(yù)算流程

圖5-33業(yè)務(wù)規(guī)則（一）

圖5-34業(yè)務(wù)規(guī)則（二）

（6）預(yù)算編制方案——內(nèi)置的財(cái)務(wù)智能

預(yù)算編制中內(nèi)置的財(cái)務(wù)智能有如下特征：

□在“科目”維度中可以設(shè)定科目屬性為資產(chǎn)負(fù)債類科目。

□滿足資產(chǎn)負(fù)債、損益、現(xiàn)金流量之間的勾稽關(guān)系。

□自動(dòng)生成三張財(cái)務(wù)報(bào)表。

□自動(dòng)進(jìn)行多幣種轉(zhuǎn)換計(jì)算。

□自動(dòng)進(jìn)行層級(jí)數(shù)據(jù)的匯總計(jì)算。

圖5-35是預(yù)算編制內(nèi)置的財(cái)務(wù)智能的運(yùn)行示意圖。

圖5-35內(nèi)置的財(cái)務(wù)智能

（7）預(yù)算執(zhí)行控制

在采購(gòu)審批、付款、費(fèi)用報(bào)銷各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)起及電子審批的不同階段及時(shí)提供預(yù)算、實(shí)際數(shù)據(jù)，提供預(yù)警功能。如圖5-36所示。圖5-36預(yù)算執(zhí)行控制

靈活定義單據(jù)格式，動(dòng)態(tài)顯示預(yù)算可用額度，并根據(jù)定義的規(guī)則進(jìn)行審批控制。如圖5-37所示

圖5-37受控計(jì)劃申報(bào)

靈活定義控制邏輯，實(shí)現(xiàn)剛性、彈性控制。

預(yù)算控制系統(tǒng)的控制方法、單據(jù)、流程可以根據(jù)具體需求進(jìn)行定制化修改。

流程權(quán)限設(shè)置如圖5-38所示。

圖5-38流程權(quán)限設(shè)置

費(fèi)用報(bào)銷、采購(gòu)審批和資金支付實(shí)現(xiàn)按預(yù)算事前實(shí)時(shí)控制。

報(bào)銷審批流程如圖5-39所示。

圖5-39報(bào)銷審批流程

工作流引擎實(shí)現(xiàn)審批流程。圖5-40是部門付款計(jì)劃的申請(qǐng)流程。

圖5-40部門付款計(jì)劃申請(qǐng)流程

完善的報(bào)表查詢分析功能，提供實(shí)時(shí)的預(yù)算執(zhí)行報(bào)告。圖5-41是費(fèi)用統(tǒng)計(jì)報(bào)表的流程。

圖5-41費(fèi)用統(tǒng)計(jì)報(bào)表流程

（8）預(yù)算分析

儀表盤及KPI分析

圖5-42是某電力公司售電收入與預(yù)算概圖。

圖5-42某電力公司預(yù)算分析儀表盤

圖5-43是對(duì)某電力公司的電價(jià)變動(dòng)因素分析。

圖5-43電價(jià)變動(dòng)因素分析

圖5-44是某區(qū)域的累計(jì)值統(tǒng)計(jì)分析。

圖5-45是某電力公司按計(jì)價(jià)類型進(jìn)行的分析統(tǒng)計(jì)。

圖5-46是某電力公司2003年1月至2004年12月電價(jià)、售電量和收入的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析。

（9）數(shù)據(jù)整合方案——與各種業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)集成

數(shù)據(jù)整合方案如圖5-47所示。圖5-44全省區(qū)域累計(jì)值

圖5-45按計(jì)價(jià)類型進(jìn)行的分析統(tǒng)計(jì)

圖5-462003年1月至2004年12月電價(jià)、售電量和收入的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析