人民幣國際化進(jìn)程中貨幣競爭與危機(jī)防范策略

1導(dǎo)論1

1.1研究目的?背景與意義2

1.1.1研究目的2

1.1.2研究背景與意義2

1.2國內(nèi)外相關(guān)學(xué)術(shù)史梳理及研究動態(tài)9

1.2.1國內(nèi)外相關(guān)學(xué)術(shù)史梳理9

1.2.2國內(nèi)外研究動態(tài)11

1.2.3進(jìn)一步研究意義13

1.3研究內(nèi)容與研究方法14

1.3.1研究內(nèi)容14

1.3.2研究方法15

1.3.3技術(shù)路線16

1.4本書的創(chuàng)新之處17

2貨幣競爭與貨幣危機(jī)關(guān)系的理論分析18

2.1貨幣競爭與貨幣危機(jī)的內(nèi)涵18

2.1.1貨幣競爭的概念界定18

2.1.2貨幣危機(jī)的內(nèi)涵20

2.2國際貨幣競爭法則——“反格雷欣法則”21

2.3國際貨幣競爭模型22

2.3.1單極貨幣模型22

2.3.2雙極貨幣模型24

2.3.3三極貨幣模型25

2.3.4多極貨幣模型25

2.4國際貨幣競爭力及其影響因素26

2.4.1對國際貨幣競爭力的解釋26

2.4.2國際貨幣競爭力的影響因素28

2.5國際貨幣競爭形式33

2.5.1境內(nèi)貨幣競爭33

2.5.2區(qū)域貨幣競爭與合作43

2.5.3全球貨幣競爭50

2.6貨幣危機(jī)理論51

2.6.1第一代貨幣危機(jī)理論51

2.6.2第二代貨幣危機(jī)理論54

2.6.3第三代貨幣危機(jī)理論57

2.7本章小結(jié)60

3境內(nèi)貨幣競爭現(xiàn)狀及其發(fā)展趨勢61

3.1境內(nèi)貨幣競爭及其研究對象61

3.1.1境內(nèi)貨幣競爭的內(nèi)涵61

3.1.2境內(nèi)貨幣競爭的研究對象62

3.2發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的境內(nèi)貨幣競爭狀況65

3.2.1發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的貨幣替代狀況65

3.2.2發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的反貨幣替代狀況69

3.2.3發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的境內(nèi)貨幣競爭比較72

3.3新興市場經(jīng)濟(jì)體的境內(nèi)貨幣競爭狀況81

3.3.1新興市場經(jīng)濟(jì)體的貨幣替代狀況82

3.3.2新興市場經(jīng)濟(jì)體的反貨幣替代狀況85

3.3.3新興市場經(jīng)濟(jì)體的境內(nèi)貨幣競爭比較88

3.4中國境內(nèi)貨幣競爭狀況89

3.4.1中國境內(nèi)貨幣競爭總體狀況及變化趨勢89

3.4.2中國境內(nèi)貨幣競爭結(jié)構(gòu)及其變化91

3.4.3中國境內(nèi)貨幣競爭影響因素的實(shí)證分析92

3.4.4分析結(jié)論101

3.5本章小結(jié)102

4區(qū)域貨幣競爭與合作框架103

4.1世界主要貨幣區(qū)的現(xiàn)狀及特征103

4.1.1貨幣區(qū)的內(nèi)涵及其理論詮釋103

4.1.2從當(dāng)前匯率制度選擇看貨幣區(qū)的格局104

4.1.3松散型貨幣區(qū)——美元區(qū)108

4.1.4緊密型貨幣聯(lián)盟——泛歐元區(qū)114

4.1.5世界主要貨幣區(qū)的發(fā)展比較118

4.2東亞地區(qū)貨幣競爭119

4.2.1東盟共同體與“10+3”機(jī)制119

4.2.2東盟經(jīng)濟(jì)共同體的現(xiàn)狀與目標(biāo)124

4.2.3東亞貨幣競爭影響因素的實(shí)證分析129

4.3“一帶一路”框架下的泛人民幣區(qū)構(gòu)想146

4.3.1“一帶一路”倡議的提出147

4.3.2“一帶一路”沿線國家概況148

4.3.3中國與“一帶一路”沿線國家的經(jīng)貿(mào)發(fā)展現(xiàn)狀149

4.3.4“一帶一路”與泛人民幣區(qū)的構(gòu)建150

4.4本章小結(jié)162

5全球貨幣競爭與指數(shù)設(shè)計164

5.1全球貨幣競爭的研究目標(biāo)164

5.2貨幣競爭力指數(shù)模型設(shè)計166

5.2.1指標(biāo)體系166

5.2.2指數(shù)模型167

5.3主要國家(地區(qū))貨幣競爭力指標(biāo)比較168

5.3.1主要國家(地區(qū))貨幣競爭力流動性指標(biāo)比較169

5.3.2主要國家(地區(qū))貨幣競爭力安全性指標(biāo)比較177

5.3.3主要國家(地區(qū))貨幣競爭力盈利性指標(biāo)比較185

5.4主要國家(地區(qū))貨幣競爭力指數(shù)測度與分析194

5.4.1主要國家(地區(qū))貨幣競爭力指數(shù)測度194

5.4.2中美歐貨幣競爭力指標(biāo)對比分析196

5.5全球主要支付貨幣競爭力指數(shù)測度與分析198

5.5.1全球主要支付貨幣競爭力指數(shù)測度199

5.5.2全球主要支付貨幣競爭力指標(biāo)分析200

5.6本章小結(jié)205

6國際競爭中的貨幣危機(jī)形成及預(yù)警206

6.1關(guān)于貨幣危機(jī)的理解206

6.2歷次貨幣危機(jī)的表現(xiàn)及特征207

6.2.11992年歐洲貨幣危機(jī)207

6.2.21994年墨西哥金融危機(jī)209

6.2.31997—1999年亞洲金融危機(jī)210

6.2.41998年俄羅斯金融危機(jī)213

6.2.51999年巴西金融危機(jī)216

6.2.62001年阿根廷金融危機(jī)218

6.3新一輪美元加息與新興市場貨幣危機(jī)221

6.3.1新一輪美元加息及其對國際資本流動的影響221

6.3.2新興市場貨幣危機(jī)動態(tài)及成因228

6.4貨幣危機(jī)中的貨幣競爭力指標(biāo)分析232

6.5貨幣危機(jī)中的國際資本異動分析234

6.5.1國際資本異動的概念界定234

6.5.2國際資本異動與貨幣危機(jī)的關(guān)系235

6.5.3國際資本異動的貨幣危機(jī)經(jīng)驗(yàn)判斷236

6.5.4國際資本異動下貨幣危機(jī)預(yù)警分析238

6.6我國資本異動的測度與貨幣危機(jī)風(fēng)險預(yù)警245

6.6.1我國近年來短期資本流動規(guī)模的測度245

6.6.2我國短期資本流動比率的測度250

6.6.3我國貨幣危機(jī)風(fēng)險預(yù)警的實(shí)證研究252

6.7本章小結(jié)262

7結(jié)論與對策建議263

7.1研究結(jié)論263

7.2對策建議267

7.2.1推進(jìn)“一帶一路”泛人民幣區(qū)域化建設(shè)268

7.2.2建設(shè)多層次開放型金融市場體系273

7.2.3加強(qiáng)國際短期資本流動監(jiān)管282

7.2.4建立并完善金融風(fēng)險預(yù)警制度288

7.2.5促進(jìn)監(jiān)管合作,提升人民幣全球競爭力291

7.3本章小結(jié)294