11月：
1 主體企業(yè)相關信息
2 經濟業(yè)務
業(yè)務01 預繳水費
業(yè)務02 預繳電費
業(yè)務03 借支款項
業(yè)務04 領用員工服裝一次性攤銷
業(yè)務05 提取備用金
業(yè)務06 樓梯扶手維修購入材料
業(yè)務07 樓梯扶手維修領用材料
業(yè)務08 收取裝修保證金
業(yè)務09 收取垃圾清理費
業(yè)務10 將垃圾整理當廢品出售
業(yè)務11 工程機電部領用一批五金物料
業(yè)務12 工程機電部領用一批五金工具
業(yè)務13 采用五五攤銷法攤銷五金工具
業(yè)務14 繳納稅費
業(yè)務15 繳納社保費及公積金
業(yè)務16 繳納個人所得稅
業(yè)務17 違反規(guī)定扣取裝修保證金
業(yè)務18 退回裝修保證金
業(yè)務19 幫業(yè)主維修下水管收取費用
業(yè)務20 預付大整修工程款
業(yè)務21 收到維修基金
業(yè)務22 發(fā)放工資
業(yè)務23 購入水泥供大整修使用
業(yè)務24 支付當月園林保養(yǎng)費
業(yè)務25 支付清潔費
業(yè)務26 購入鋼筋供大整修使用
業(yè)務27 將購進的工程物資交付使用
業(yè)務28 支付電話費、寬帶費
業(yè)務29 購進一套待安裝監(jiān)控設備
業(yè)務30 支付當月辦公場所租金費
業(yè)務31 支付監(jiān)控設備安裝費
業(yè)務32 監(jiān)控設備安裝完畢交付使用
業(yè)務33 分攤水電費
業(yè)務34 收取物業(yè)管理費、水電費
業(yè)務35 收取小區(qū)廣告收入
業(yè)務36 收到健身房租賃押金
業(yè)務37 支付工程余款
業(yè)務38 領用材料維修消防栓
業(yè)務39 工程竣工業(yè)主驗收確認結算工程款
業(yè)務40 確認結轉收入款
業(yè)務41 結轉維修的工程成本
業(yè)務42 報銷辦公用品
業(yè)務43 代售房產收取手續(xù)費
業(yè)務44 收取本月羽毛球場管理收入
業(yè)務45 收取本月家政服務費
業(yè)務46 存現(xiàn)
業(yè)務47 計提工資
業(yè)務48 計提折舊
業(yè)務49 計提無形資產攤銷費
業(yè)務50 結轉增值稅
業(yè)務51 轉出未交增值稅
業(yè)務52 計提本月稅金及附加
業(yè)各53 計提本月印花稅
業(yè)務54 結轉本期損益
3 附件
12月：
1 主體企業(yè)相關信息
2 經濟業(yè)務
業(yè)務01 預繳水費
業(yè)務02 預繳電費
業(yè)務03 購買保潔用品
業(yè)務04 幫業(yè)主維修下水管收取費用
業(yè)務05 支付消防感應器檢修費
業(yè)務06 領用保潔用品
業(yè)務07 購買草坪修剪機
業(yè)務08 充值汽油費
業(yè)務09 繳納稅費
業(yè)務10 繳納社保費及公積金
業(yè)務11 繳納個人所得稅
業(yè)務12 銷售上月多余的工程材料水泥
業(yè)務13 結轉水泥成本
業(yè)務14 報銷差旅費
業(yè)務15 支付電梯保養(yǎng)費
業(yè)務16 幫業(yè)主維修下水管收取費用
業(yè)務17 發(fā)放工資
業(yè)務18 支付當月園林保養(yǎng)費
業(yè)務19 支付清潔費
業(yè)務20 支付電話費
業(yè)務21 支付當月辦公場所租金費
業(yè)務22 分攤水電費
業(yè)務23 收取物業(yè)管理費、水電費
業(yè)務24 收取小區(qū)廣告收入
業(yè)務25 收到健身房租賃押金
業(yè)務26 代售房產收取手續(xù)費
業(yè)務27 收取本月羽毛球場管理收入
業(yè)務28 收取本月的家政服務
業(yè)務29 收取停車管理費
業(yè)務30 存現(xiàn)
業(yè)務31 計提工資
業(yè)務32 計提折舊
業(yè)務33 計提無形資產攤銷費
業(yè)務34 結轉增值稅
業(yè)務35 轉出未交增值稅
業(yè)務36 計提本月稅金及附加
業(yè)務37 計提本月印花稅
業(yè)務38 結轉本期損益
業(yè)務39 計算當期所得稅
業(yè)務40 將所得稅費用轉入本年利潤
業(yè)務41 結轉本年利潤
業(yè)務42 提取法定盈余公積和任意盈余公積
業(yè)務43 結轉利潤分配明細科目
3 附件
鄂公網安備 42010302001612號 