財(cái)務(wù)理論與公司政策（第三版）

定　價(jià)：￥78.00

作　者：	（美）托馬斯·E.科普蘭（Thomas E. Copeland），（美）J.弗萊德·威斯頓（J.Fred Weston）著；宋獻(xiàn)中主譯；宋獻(xiàn)中譯
出版社：	東北財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：	財(cái)務(wù)管理經(jīng)典譯叢
標(biāo)　簽：	財(cái)務(wù)管理實(shí)務(wù)

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ISBN：	9787810841382	出版時(shí)間：	2003-01-01	包裝：	簡(jiǎn)裝本
開本：	23cm	頁數(shù)：	757	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　財(cái)務(wù)管理經(jīng)典譯叢。本書是美國加利福尼亞大學(xué)的兩位著名教授的力作，在美國教學(xué)界深受好評(píng)。作者把財(cái)務(wù)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)有機(jī)地結(jié)合起來，將理論、實(shí)證與應(yīng)用結(jié)合起來，旁征博引，說理透徹，為讀者提供了廣泛的視角，提出了研究財(cái)務(wù)學(xué)的主流思想方法。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《財(cái)務(wù)理論與公司政策（第三版）》作者簡(jiǎn)介

圖書目錄

譯者前言
第三版前言
第一部分財(cái)務(wù)理論
第1章引言：資本市場(chǎng). 消費(fèi)和投資
1. 1 導(dǎo) 言
1. 2 無資本市場(chǎng)下的消費(fèi)和投資
1. 3 資本市場(chǎng)下的消費(fèi)和投資
1. 4 市場(chǎng)和交易成本
1. 5 交易成本和分離失效
小結(jié)
習(xí)題集
參考書目
第2章在確定情況下的投資決策
2. 1 導(dǎo) 言
2. 2 費(fèi)雪分離原則：投資決策與個(gè)人效用偏好相分離
2. 3 代理問題：管理者是否獲得了恰當(dāng)?shù)募?lì)以實(shí)現(xiàn)股東
財(cái)富的最大化
2. 4 股東財(cái)富最大化
2. 5 資本預(yù)算方法
2. 6 凈現(xiàn)值法和內(nèi)含報(bào)酬率法的比較
2. 7 以資本預(yù)算為目的的現(xiàn)金流量
小結(jié)
習(xí)題集
參考書目
第3章高級(jí)資本預(yù)算專題
3. 1 導(dǎo) 言
3. 2 資本預(yù)算方法在實(shí)務(wù)中的運(yùn)用
3. 3 生命周期不同的項(xiàng)目
3. 4 約束性資本預(yù)算問題
3. 5 通貨膨脹下資本預(yù)算過程
3. 6 利率的期限結(jié)構(gòu)
小結(jié)
習(xí)題集
參考書目
第4章選擇理論：不確定情況下的效用理論
4. 1 不確定情況下的五條選擇公理
4. 2 效用函數(shù)的擴(kuò)展
4. 3 風(fēng)險(xiǎn)厭惡的定義
4. 4 對(duì)小風(fēng)險(xiǎn)與大風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度的比較
4. 5 隨機(jī)優(yōu)勢(shì)
4. 6 使用均值和方差作為選擇標(biāo)準(zhǔn)
4. 7 一個(gè)均值—方差的反論
4. 8 近期觀點(diǎn)和實(shí)證
小結(jié)
習(xí)題集
參考書目
第5章狀態(tài)優(yōu)先理論
5. 1 未來狀態(tài)的不確定性和可選擇性
5. 2 純證券的定義
5. 3 完全資本市場(chǎng)
5. 4 純證券價(jià)格的由來
5. 5 沒有套利利潤(rùn)的條件
5. 6 證券價(jià)格的經(jīng)濟(jì)決定因素
5. 7 最優(yōu)投資組合決策
5. 8 最優(yōu)投資組合的條件和投資組合的分離
5. 9 公司價(jià)值. 費(fèi)雪分離原則和最優(yōu)投資決策
小結(jié)
習(xí)題集
參考書目
第5章附錄A 純證券組合的形成
第5章附錄B 或有狀態(tài)下要求權(quán)價(jià)格在資本預(yù)算中的應(yīng)用
第5章附錄C 狀態(tài)優(yōu)先模型 SPM 在資本結(jié)構(gòu)決策中的運(yùn)用
第6章選擇的目標(biāo)：不確定情況下的均值—方差
6. 1 單項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和收益的衡量
6. 2 投資組合風(fēng)險(xiǎn)和收益的衡量
6. 3 最優(yōu)投資組合選擇：兩項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)的有效集
不存在無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
6. 4 具有一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和一項(xiàng)無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的有效集
6. 5 最優(yōu)投資組合選擇：多項(xiàng)資產(chǎn)
6. 6 投資組合的分散性和單項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)
小結(jié)
習(xí)題集
參考書目
第7章市場(chǎng)均衡：CAPM和APT
7. 1 導(dǎo) 言
7. 2 市場(chǎng)投資組合的有效性
7. 3 資本資產(chǎn)定價(jià)模型的推導(dǎo)過程
7. 4 資本資產(chǎn)定價(jià)模型的性質(zhì)
7. 5 運(yùn)用資本資產(chǎn)定價(jià)模型估價(jià)：在不確定情況下的單個(gè)期間模型
7. 6 資本資產(chǎn)定價(jià)模型在公司政策中的運(yùn)用
7. 7 資本資產(chǎn)定價(jià)模型的擴(kuò)展形式
7. 8 資本資產(chǎn)定價(jià)模型的實(shí)證檢驗(yàn)
7. 9 業(yè)績(jī)衡量問題：羅爾的批評(píng)
7. 10 套利定價(jià)理論
7. 11 套利定價(jià)理論的實(shí)證檢驗(yàn)
小結(jié)
習(xí)題集
參考書目
第8章或有要求權(quán)定價(jià)：期權(quán)定價(jià)理論及其實(shí)證
8. 1 導(dǎo) 言
8. 2 影響歐式期權(quán)定價(jià)的因素
8. 3 期權(quán)組合的圖示
8. 4 權(quán)益是一種看漲期權(quán)
8. 5 看漲—看跌期權(quán)平價(jià)
8. 6 有關(guān)看漲期權(quán)價(jià)值的幾種主要理論
8. 7 期權(quán)定價(jià)公式的推導(dǎo)——二項(xiàng)式方法
8. 8 不付股利的美式期權(quán)計(jì)價(jià)
8. 9 美式看跌期權(quán)的定價(jià)
8. 10 期權(quán)定價(jià)模型的擴(kuò)展
8. 11 期權(quán)定價(jià)模型的實(shí)證檢驗(yàn)
小結(jié)
習(xí)題集
參考書目
第8章附錄布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型的推導(dǎo)
第9章期貨合約和期貨市場(chǎng)
9. 1 導(dǎo) 言
9. 2 期貨合約的一般特征
9. 3 期貨市場(chǎng)理論和期貨合約定價(jià)理論
9. 4 相關(guān)實(shí)證
9. 5 合成期貨和期貨期權(quán)
小結(jié)
習(xí)題集
參考書目
第10章有效資本市場(chǎng)：理論
10. 1 資本市場(chǎng)有效性的定義
10. 2 信息價(jià)值的規(guī)范定義
10. 3 信息價(jià)值與有效資本市場(chǎng)之間的關(guān)系
10. 4 理性預(yù)期和市場(chǎng)有效
10. 5 附有信息成本的市場(chǎng)有效性
10. 6 未調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)
10. 7 有效資本市場(chǎng)與資本資產(chǎn)定價(jià)模型的聯(lián)合假設(shè)
小結(jié)
習(xí)題集
參考書目
第二部分公司政策：理論. 證據(jù)與應(yīng)用
第11章有效資本市場(chǎng)：證據(jù)
11. 1 殘差分析的實(shí)證模型
11. 2 會(huì)計(jì)信息
11. 3 大額交易
11. 4 內(nèi)幕交易
11. 5 發(fā)行新股
11. 6 股票分割
11. 7 管理投資組合的業(yè)績(jī)
11. 8 周末效應(yīng)與年末效應(yīng)
小結(jié)
習(xí)題集
參考書目
第12章不確定情況下的資本預(yù)算：多期間情形
12. 1 導(dǎo) 言
12. 2 不完全市場(chǎng)下實(shí)物資本的多期間資本預(yù)算
12. 3 在多期間資本資產(chǎn)定價(jià)下對(duì)可允許的不確定性的檢驗(yàn)
12. 4 在多期間資本預(yù)算中使用套利定價(jià)理論
12. 5 風(fēng)險(xiǎn)成本結(jié)構(gòu)的比較
12. 6 廢棄價(jià)值
小結(jié)
習(xí)題集
參考書目
第13章資本結(jié)構(gòu)與資本成本：理論部分
13. 1 僅有公司稅情況下的公司價(jià)值
13. 2 存在個(gè)人稅與公司稅情況下的公司價(jià)值
13. 3 引入風(fēng)險(xiǎn)——M-M理論與CAPM理論的結(jié)合
13. 4 風(fēng)險(xiǎn)債務(wù)下的資本成本
13. 5 債務(wù)到期結(jié)構(gòu)
13. 6 其他金融工具對(duì)資本成本的影響
小結(jié)
習(xí)題集
參考書目
第13章附錄期限與資產(chǎn)負(fù)債表最佳到期結(jié)構(gòu)
附錄參考書目
第14章資本結(jié)構(gòu)：實(shí)證證據(jù)與應(yīng)用
14. 1 引言
14. 2 債務(wù)與權(quán)益最優(yōu)組合的可能解釋
14. 3 資本結(jié)構(gòu)的實(shí)證證據(jù)
14. 4 資本成本：應(yīng)用
小結(jié)
習(xí)題集
參考書目
第15章股利政策：理論
15. 1 在沒有稅收情況下, 股利政策無關(guān)
15. 2 估價(jià). 成長(zhǎng)與股利政策
15. 3 存在個(gè)人所得稅與公司所得稅下的股利政策
15. 4 最優(yōu)股利政策理論
15. 5 股利政策的其他問題
小結(jié)
習(xí)題集
參考書目
第16章股利政策：實(shí)證證據(jù)與應(yīng)用
16. 1 股利政策行為模型
16. 2 追隨者效應(yīng)與除息日效應(yīng)
16. 3 股利宣告對(duì)公司價(jià)值的影響：信號(hào)假說
16. 4 股利與價(jià)值的關(guān)系
16. 5 通過招標(biāo)收購進(jìn)行的公司權(quán)益回購
16. 6 實(shí)證證據(jù)回顧
16. 7 計(jì)價(jià)與公司政策
習(xí)題集
參考書目
第17章租賃經(jīng)濟(jì)學(xué)
17. 1 導(dǎo) 言
17. 2 租賃的法律和會(huì)計(jì)處理
17. 3 租賃理論
17. 4 租賃的實(shí)證證據(jù)
小結(jié)
習(xí)題集
參考書目
第18章公司理財(cái)?shù)膽?yīng)用問題
18. 1 養(yǎng)老金管理
18. 2 利率互換
18. 3 杠桿收購與非公眾化
18. 4 經(jīng)理人員薪酬計(jì)劃
小結(jié)
習(xí)題集
參考書目
第19章兼并. 重組和公司控制：理論
19. 1 導(dǎo) 言
19. 2 公司重組和控制
19. 3 并購的最新發(fā)展
19. 4 并購活動(dòng)的理論
19. 5 重組理論
19. 6 混合兼并
小結(jié)
習(xí)題集
參考書目
第20章兼并和重組：檢驗(yàn)和應(yīng)用
20. 1 兼并和招標(biāo)收購的檢驗(yàn)
20. 2 反托拉斯案例分析
20. 3 公司治理
20. 4 其他重組形式的研究
20. 5 研究總結(jié)
20. 6 兼并條件
20. 7 估價(jià)框架內(nèi)的管理政策
小結(jié)
習(xí)題集
參考書目
第21章匯率體系及平價(jià)條件
21. 1 國際金融的重要性
21. 2 國際金融機(jī)制
21. 3 固定匯率轉(zhuǎn)化為浮動(dòng)匯率
21. 4 國際收支分析
21. 5 基本均衡關(guān)系
小結(jié)
習(xí)題集
參考書目
第22章國際財(cái)務(wù)管理：檢驗(yàn)及其含義
22. 1 國際投資多樣化
22. 2 資產(chǎn)定價(jià)模型
22. 3 外匯風(fēng)險(xiǎn)和購買力平價(jià)
22. 4 市場(chǎng)效率
22. 5 外匯風(fēng)險(xiǎn)管理
22. 6 利率和貨幣互換
22. 7 外幣折算
小結(jié)
習(xí)題集
參考書目
附錄A 貼現(xiàn)
一. 引言
二. 貨幣的時(shí)間價(jià)值：不連續(xù)復(fù)利
三. 貨幣的時(shí)間價(jià)值：連續(xù)復(fù)利
小結(jié)
附錄B 矩陣代數(shù)
一. 矩陣和向量
二. 矩陣的運(yùn)算
三. 線性方程的矩陣形式
四. 特殊矩陣
五. 逆矩陣定義
六. 矩陣的轉(zhuǎn)置
七. 行列式
八. 方陣的逆矩陣
九. 解線性方程組
十. 克萊姆法則
十一. 應(yīng) 用
附錄C 多元回歸介紹
一. 普通最小二乘法線性估計(jì)
二. 線性回歸估計(jì)的簡(jiǎn)單假設(shè)檢驗(yàn)
三. 偏差和效率
小結(jié)
參考書目
附錄D 微積分和最優(yōu)化
一. 函數(shù)
二. 微分
三. 最優(yōu)化
四. 泰勒級(jí)數(shù)和馬克勞林級(jí)數(shù)
五. 積分學(xué)
參考書目
術(shù)語索引