第一部分外匯入門篇
第一章外匯基礎(chǔ)知識(shí)
一.外匯與匯率
1.什么是外匯?
2.什么是匯率?
3.什么是買賣差價(jià)?
4.什么是直接標(biāo)價(jià)法和間接標(biāo)價(jià)法?
二.匯率的主要分類方法
1.什么是買入?yún)R率和賣出匯率?
2.什么是基準(zhǔn)匯率和套算匯率?
3.什么是電匯匯率.信匯匯率和票匯匯率?
4.什么是即期匯率和遠(yuǎn)期匯率?
5.什么是官方匯率.市場(chǎng)匯率和黑市匯率?
6.什么是現(xiàn)鈔匯率?
7.什么是名義匯率和實(shí)際匯率?
三.匯率差價(jià)與報(bào)價(jià)
1.什么是匯率差價(jià)?
2.匯率差價(jià)的形成因素主要有哪些?
3.外匯銀行如何根據(jù)匯率差價(jià)的形成因素來報(bào)價(jià)?
四.復(fù)匯率制.人民幣匯率制度及香港的聯(lián)匯制度問題
1.什么是復(fù)匯率制?
2.我國(guó)人民幣實(shí)行的是什么樣的匯率制度?
3.香港的聯(lián)系匯率制是怎么回事?
五.有關(guān)外匯的其他一些基本知識(shí)
1.匯率中的點(diǎn)(基本點(diǎn))指什么?
2.解釋匯率變化的經(jīng)典理論有哪些?
第二章匯率制度的演變歷史
一.總體情況
1.什么是匯率制度
2.匯率制度總體的演變歷史是怎樣的?
二.國(guó)際金本位制及其匯率
1.什么是國(guó)際金本位制?它是怎樣形成的?
2.金本位制的特征是什么?有什么功能?
3.國(guó)際金本位制是怎樣崩潰的?
三.紙幣本位固定匯率制
1.什么是布雷頓森林會(huì)議?
2.紙幣本位固定匯率制是怎樣運(yùn)作的?
3.布雷頓森林體系是怎樣演變的?
4.布雷頓森林體系是怎樣崩潰的?
四.浮動(dòng)匯率制
1.什么是浮動(dòng)匯率制?管理浮動(dòng)和自由浮動(dòng)有什么區(qū)別?
2.浮動(dòng)匯率制與固定匯率制有什么區(qū)別?
3.什么是單獨(dú)浮動(dòng)和聯(lián)合浮動(dòng)?
第三章歐元
一.歐元基本知識(shí)介紹,
1.歐元是如何產(chǎn)生的?“歐元之父”是誰?
2.首批使用歐元的有哪些國(guó)家?
3.歐元過渡期內(nèi)進(jìn)行個(gè)人實(shí)盤外匯買賣有特殊規(guī)定嗎?
4.在歐元過渡期內(nèi),歐元區(qū)的各國(guó)貨幣與歐元是根據(jù)什么依據(jù)進(jìn)行折算的?
5.歐元現(xiàn)鈔有什么主要特征?
二.歐元的取代和轉(zhuǎn)換問題
1.從2002年1月1日,歐元將取代哪12種貨幣?
2.歐元的轉(zhuǎn)換進(jìn)程可以分為哪個(gè)階段?
3.各國(guó)貨幣向歐元過渡產(chǎn)生了哪些費(fèi)用?
三.歐元與歐洲穩(wěn)定和繁榮
四.歐元從啟動(dòng)到運(yùn)行中存在的不利因素
五.歐元對(duì)世界的影響
第二部分外匯交易篇
第四章外匯市場(chǎng)基礎(chǔ)
一.外匯市場(chǎng)的分類及其迅速發(fā)展
1.什么是外匯市場(chǎng)?
2.如何對(duì)外匯市場(chǎng)進(jìn)行分類?
3.外匯市場(chǎng)迅速發(fā)展的原因有哪些?
二.外匯市場(chǎng)的構(gòu)成要素和特點(diǎn)
1.外匯市場(chǎng)的構(gòu)成要素有哪些?
2.外匯市場(chǎng)有哪些特點(diǎn)?
三.影響外匯市場(chǎng)短期劇烈波動(dòng)的因素
1.市場(chǎng)對(duì)信息的反應(yīng)過分劇烈
2.經(jīng)濟(jì)新聞對(duì)匯市短期波動(dòng)的影響
3.政治新聞對(duì)外匯市場(chǎng)短期波動(dòng)的影響
4.大眾投資者的心理預(yù)期對(duì)匯市短期波動(dòng)的影響
四.國(guó)際上的主要外匯市場(chǎng)?
1.倫敦外匯市場(chǎng)
2.紐約外匯市場(chǎng)
3.東京外匯市場(chǎng)
4.香港外匯市場(chǎng)
5.新加坡外匯市場(chǎng)
6.中國(guó)的外匯交易中心
第五章外匯交易的一般原理
一.外匯交易的特點(diǎn)和交易的價(jià)格
1.外匯交易的特點(diǎn)是什么?
2.外匯交易的價(jià)格是怎樣形成的?
二.外匯交易的種類
三.外匯交易的國(guó)際慣例
第六章個(gè)人外匯買賣的基本要點(diǎn)
一.個(gè)人實(shí)盤外匯買賣的含義
二.個(gè)人實(shí)盤外匯買賣的交易幣種和交易手段
三.個(gè)人實(shí)盤外匯買賣應(yīng)該注意的問題
四.個(gè)人實(shí)盤外匯買賣的優(yōu)點(diǎn)及其準(zhǔn)備工作
1.個(gè)人實(shí)盤外匯買賣有哪些優(yōu)點(diǎn)?
2.進(jìn)入?yún)R市應(yīng)該做好哪些準(zhǔn)備工作?
3.認(rèn)清自己,大膽入市
4.謹(jǐn)慎入市,積極應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)
第七章即期.遠(yuǎn)期和調(diào)期外匯交易
一.即期外匯交易
1.什么是即期外匯交易?
2.即期外匯交易的交割日是如何規(guī)定的?
3.即期交易如何清算?
4.即期匯率是如何轉(zhuǎn)換的?
5.即期外匯買賣的主要功能和注意事項(xiàng)都有哪些?
6.即期外匯交易與人民幣套匯交易有什么區(qū)別?
7.如何計(jì)算套算匯率?
二.遠(yuǎn)期外匯交易
1.什么是遠(yuǎn)期外匯交易
2.遠(yuǎn)期外匯交易的起息日和交割日是如何確定的?
3.遠(yuǎn)期外匯交易的報(bào)價(jià)
4.遠(yuǎn)期套算匯率的計(jì)算
5.遠(yuǎn)期外匯交易有什么功能?進(jìn)行遠(yuǎn)期外匯交易時(shí)應(yīng)該注意哪些問題?
三.擇期外匯交易
1.什么是擇期外匯交易?有什么特點(diǎn)?
2.擇期外匯交易的辦理程序是怎樣的?該種交易方式有什么功能?
四.調(diào)期外匯交易
1.什么是調(diào)期外匯交易?它有什么特點(diǎn)?
2.調(diào)期外匯交易有哪幾種構(gòu)成形式?
3.調(diào)期外匯交易有什么功能?
4.調(diào)期外匯交易的辦理程序是怎樣的?
第八章套匯和套利交易
一.套匯交易
1.什么是套匯?
2.什么是兩角套匯?
3.什么是多角套匯?如何判斷多角套匯機(jī)會(huì)?
4.進(jìn)行套匯交易時(shí)應(yīng)該注意哪些問題?
二.套利交易
1.什么是套利交易?
2.套利交易有哪兩種形式?
3.套利交易的基本原理是什么?
第九章外匯交易的基本分析方法
一.影響匯率變化的基本因素
二.影響匯率變化的具體因素
1.國(guó)際收支是如何影響市場(chǎng)匯率的?
2.投資者的心理預(yù)期是如何影響市場(chǎng)匯率的?
3.中央銀行是如何影響市場(chǎng)匯率的?
4.政治因素是如何影響市場(chǎng)匯率的?
5.影響匯率變化的其他因素還有哪些?
第十章外匯交易的技術(shù)分析
一.技術(shù)分析的含義
1.什么是技術(shù)分析?
2.技術(shù)分析和基本分析有什么區(qū)別?
3.匯率技術(shù)分析的基本假設(shè)是什么?
4.匯市匯率技術(shù)分析的基本前提是什么?
5.關(guān)于技術(shù)分析中的曲線圖和成交量的問題
二.匯率技術(shù)分析法之一：柱狀圖表分析法
1.柱狀圖的簡(jiǎn)單繪制方法
2.趨向線的畫法及其分析作用
三.匯率技術(shù)分析法之二：各種常見圖形的技術(shù)分析
1.通道.支持線和阻力線
2.延伸圖形
四.匯率技術(shù)分析法之三：移動(dòng)平均線分析法
1.移動(dòng)平均線的簡(jiǎn)單劃法
2.多條移動(dòng)平均線的分析作用
3.移動(dòng)平均線分析的八條法則
五.匯率技術(shù)分析法之四：強(qiáng)弱指標(biāo)RSI分析法
1.RSI的基本原理
2.RSI測(cè)量分析法的優(yōu)點(diǎn)
3.RSI的計(jì)算
六.匯率技術(shù)分析法之五：成交量分析及甘氏法則
1.成交量分析
2.甘氏法則
七.匯率技術(shù)分析法之六：甘氏實(shí)戰(zhàn)交易法則
1.實(shí)戰(zhàn)法則之一戒：投資入市不謹(jǐn)慎
2.實(shí)戰(zhàn)法則之二戒：忘記使用止蝕點(diǎn)
3.實(shí)戰(zhàn)法則之三戒：不會(huì)尋找買賣點(diǎn)
4.實(shí)戰(zhàn)法則之四戒：忽視金字塔式的投資法則
第十一章外匯投資分析技巧
一.外匯投資分析技巧之一：柱狀圖.K線圖和通道分析技巧
1.柱狀圖的分析技巧
2.K線圖分析技巧
3.通道的分析技巧
二.外匯投資分析技巧之二：支撐線和阻力線.牛市和熊市
1.支撐線和阻力線分析技巧
2.牛市和熊市
三.外匯投資分析技巧之三：頭肩項(xiàng)形態(tài)及雙頂和雙底形分析技巧
1.頭肩頂形的分析技巧
2.雙頂和雙底形的分析技巧
四.外匯投資技巧之四：三角形問題和百分比回撤
1.三角形的分析技巧
2.百分比回撤
五.外匯投資分析技巧之五：移動(dòng)平均線和技術(shù)指標(biāo)分析
1.移動(dòng)平均線技巧
2.技術(shù)指標(biāo)分析
六.外匯投資分析技巧之六：黃金分割定律
七.外匯投資分析技巧之七：壓力點(diǎn)和支撐點(diǎn)
第十二章外匯交易的基本策略
一.基本策略之一：“順勢(shì)而為”和“金字塔”式加碼
1.“順勢(shì)而為”不能忘
2.講求“金字塔”式加碼原則
二.基本策略之二：斬倉(cāng)建立頭寸并適時(shí)放手獲利
1.斬倉(cāng)建立頭寸并獲利
2.適時(shí)放手要記牢
三.基本策略之三：不可喪失理性,切莫孤注一擲
四.基本策略之四：切勿因小失大
第十三章外匯市場(chǎng)投資者心理行為分析
一.小戶心理之一：盲目跟從
二.小戶心理之二：虧時(shí)僥幸,贏時(shí)貪婪
三.小戶心理之三：迷信外物而不是市場(chǎng)
四.小戶心理之四：固執(zhí)己見.忽視經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)的重要性
五.小戶心理之五：忽略匯市的趨勢(shì)和周期
第十四章風(fēng)險(xiǎn)控制的一般策略
一.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一般性認(rèn)識(shí)
1.風(fēng)險(xiǎn)的定義
2.風(fēng)險(xiǎn)的基本表現(xiàn)特征
3.風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)在機(jī)制
二.風(fēng)險(xiǎn)控制的目標(biāo).程序及手段
1.風(fēng)險(xiǎn)控制的目標(biāo)
2.風(fēng)險(xiǎn)控制的程序
三.風(fēng)險(xiǎn)控制的對(duì)策
1.損失回避
2.損失控制
3.風(fēng)險(xiǎn)隔離
4.風(fēng)險(xiǎn)結(jié)合
5.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
第十五章個(gè)人外匯買賣的風(fēng)險(xiǎn)控制策略
一.外匯風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)介紹
1.交易風(fēng)險(xiǎn)
2.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)
3.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
二.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)控制策略之一：善于處理自己的資金
三.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)控制策略之二：了解個(gè)人的喜好
四.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)控制策略之三：步步為營(yíng)做計(jì)劃
五.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)控制策略之四：學(xué)會(huì)正確地做選擇
六.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)控制策略之五：其他風(fēng)險(xiǎn)控制策略
第十六章歐洲貨幣市場(chǎng)業(yè)務(wù)
一.歐洲貨幣市場(chǎng)的出現(xiàn)及其發(fā)展
1.歐洲貨幣市場(chǎng)的產(chǎn)生
2.歐洲貨幣市場(chǎng)的發(fā)展
3.歐洲貨幣市場(chǎng)的特點(diǎn)
二.歐洲貨幣市場(chǎng)的業(yè)務(wù)
1.歐洲貨幣市場(chǎng)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)
2.歐洲貨幣市場(chǎng)業(yè)務(wù)的其他特點(diǎn)
三.歐洲貨幣市場(chǎng)上的資金供給與需求
1.歐洲貨幣市場(chǎng)上的資金供給
2.歐洲貨幣市場(chǎng)的資金需求
四.歐洲貨幣市場(chǎng)上的金融工具與利率
1.歐洲貨幣市場(chǎng)的金融工具
2.歐洲貨幣市場(chǎng)的利率
五.歐洲貨幣市場(chǎng)的銀行業(yè)務(wù)
六.歐洲貨幣市場(chǎng)貸款應(yīng)注意的問題
第三部分外匯匯兌篇
第十七章個(gè)人外匯支出與收入管理
一.外匯賬戶管理規(guī)定
1.什么是現(xiàn)匯存款和外幣現(xiàn)鈔存款?
2.居民個(gè)人外匯現(xiàn)匯賬戶和外匯現(xiàn)鈔賬戶有什么區(qū)別?
3.對(duì)境內(nèi)居民個(gè)人開立外匯賬戶有何規(guī)定?
4.居民個(gè)人將外匯收入存人外匯賬戶,應(yīng)該如何辦理?
5.境內(nèi)可以存人哪些外幣幣種?
6.居民個(gè)人外匯現(xiàn)匯賬戶存款和現(xiàn)鈔賬戶存款對(duì)外匯出有什么區(qū)別?
7.對(duì)境內(nèi)居民個(gè)人從外幣現(xiàn)鈔賬戶中提取外幣現(xiàn)鈔有何規(guī)定?
8.目前,居民個(gè)人外幣存款賬戶有哪幾種?
9.外幣儲(chǔ)蓄存款有哪幾種類型?
10.對(duì)提前支取外幣定期存款有哪些規(guī)定?
11.外幣存折丟失后,如何掛失?
二.個(gè)人因私用匯管理規(guī)定
1.居民個(gè)人因私兌換外匯包括哪些內(nèi)容?
2.居民個(gè)人因私兌換外匯必須向銀行或者外匯局提交哪些相關(guān)材料?
3.居民個(gè)人因私兌換外匯的標(biāo)準(zhǔn)是如何規(guī)定的?
4.如果居民個(gè)人因私兌換外匯的金額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)該如何辦理?
5.居民個(gè)人如何將現(xiàn)匯賬戶中的存款匯出境外用于經(jīng)常項(xiàng)目支出?
6.居民個(gè)人如何將現(xiàn)鈔賬戶中的存款或者持有的外幣現(xiàn)鈔匯出境外用于經(jīng)常項(xiàng)目支出?
7.居民個(gè)人在境外進(jìn)行直接投資或者間接投資,必須向銀行或者外匯局提供哪些相關(guān)證明?
8.居民個(gè)人如何辦理在境外進(jìn)行直接投資或者間接投資的用匯?
9.居民個(gè)人如何辦理攜帶外匯進(jìn)出境?
10.如何辦理新版《攜帶證》?新版《攜帶證》有幾聯(lián),各聯(lián)的用途是什么?
11.《攜帶證》丟失后如何補(bǔ)辦?
12.居民個(gè)人在外工作期間,境內(nèi)的人民幣工資收入能否兌換成外匯匯出境外?
13.居民個(gè)人出國(guó)定居后,境內(nèi)有關(guān)個(gè)人人民幣收入能否兌換成外匯匯出境外?
14.如何辦理外幣兌換手續(xù)?
三.個(gè)人外匯收入管理規(guī)定
1.居民個(gè)人外匯收入包括哪些內(nèi)容?
2.居民個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目外匯收入如需解付外幣現(xiàn)鈔或者兌換成人民幣,必須向銀行或者外匯局提供哪些證明材料?
3.居民個(gè)人從境外匯人或攜人經(jīng)常項(xiàng)目外匯收入,如需解付外幣現(xiàn)鈔或者兌換成人民幣,應(yīng)該如何辦理?
4.居民個(gè)人資本項(xiàng)目外匯收入如需解付外幣現(xiàn)鈔或者兌換成人民幣,必須向銀行或者外匯局提供哪些相關(guān)證明?
5.居民個(gè)人從境外調(diào)回的資本項(xiàng)目外匯收入,如需解付外幣現(xiàn)鈔或者兌換成人民幣,應(yīng)該如何辦理?
6.在境內(nèi)機(jī)構(gòu)工作的外籍.華僑.港.澳.臺(tái)人員辦理購(gòu)付匯是否提交稅務(wù)憑證?
7.哪些收入可免征或不征所得稅但對(duì)外支付時(shí)需提供相關(guān)稅務(wù)憑證?
四.自費(fèi)出國(guó)(境)留學(xué)人員換取外匯的方法
1.哪些自費(fèi)出國(guó)(境)留學(xué)人員可以申請(qǐng)購(gòu)買外匯?
2.自費(fèi)出國(guó)(境)留學(xué)人員購(gòu)買外匯的標(biāo)準(zhǔn)和方法是如何規(guī)定的?
3.從2001年底開始,居民個(gè)人出國(guó)(境)留學(xué)購(gòu)匯限額從2000美元提高到2萬美元,是不是意味著只要是個(gè)人留學(xué)都可以購(gòu)買2萬美元外匯?
4.每年購(gòu)匯手續(xù)是否需由自費(fèi)出國(guó)(境)留學(xué)本人親自辦理?
5.自費(fèi)出國(guó)(境)留學(xué)人員何時(shí)可申請(qǐng)購(gòu)買外匯?
6.自費(fèi)出國(guó)(境)留學(xué)人員本人親自申請(qǐng)兌換第一學(xué)年的學(xué)費(fèi)和生活費(fèi)時(shí)應(yīng)提交什么材料?
7.自費(fèi)出國(guó)(境)留學(xué)人員本人親自申請(qǐng)兌換第二學(xué)年及其以后學(xué)年的學(xué)費(fèi)和生活費(fèi)時(shí)應(yīng)提交什么材料?
8.自費(fèi)出國(guó)(境)留學(xué)人員委托直系親屬(以下稱“代辦人”)代為辦理兌換第一學(xué)年學(xué)費(fèi)和生活費(fèi),該代辦人應(yīng)提交什么材料?
9.自費(fèi)出國(guó)(境)留學(xué)人員委托境內(nèi)直系親屬(以下稱“代辦人”)代為申請(qǐng)辦理兌換第二學(xué)年及其以后學(xué)年的學(xué)費(fèi)和生活費(fèi)的,該代辦人應(yīng)提交什么材料?
10.自費(fèi)留學(xué)出國(guó)(境)人員(或代辦人)辦理購(gòu)匯后,如何辦理提鈔或匯出手續(xù)?
第十八章個(gè)人國(guó)際匯兌
一.匯出外匯
1.向境外匯出匯款有幾種方式?
2.什么是電匯(T／T)?如何辦理?電匯的手續(xù)費(fèi)如何計(jì)算?
3.什么是票匯(D／D)?如何辦理?票匯的手續(xù)費(fèi)如何計(jì)算?
4.外匯管理局對(duì)居民個(gè)人用于經(jīng)常項(xiàng)目支出的外匯匯出匯款的有關(guān)規(guī)定：
二.匯入外匯
1.怎樣才能及時(shí)收到國(guó)外匯入的款項(xiàng)?
2.國(guó)外匯人貨幣與您所開賬戶貨幣不同時(shí),銀行將如何處理?
3.為什么有時(shí)您收到的電匯款少于原匯出金額?
三.境外托收
1.哪些票據(jù)可以辦理境外托收?
2.如何辦理境外托收手續(xù)?
3.境外托收的費(fèi)用如何?
4.票據(jù)托收需要多少時(shí)間?
5.哪些票據(jù)可以直接辦理存款?
6.哪些票據(jù)只能辦理托收?
7.如何辦理殘損貨幣的托收?
8.殘損貨幣托收如何收費(fèi)?
9.殘損貨幣托收需多長(zhǎng)時(shí)間?
10.殘損貨幣托收后,如何領(lǐng)取款項(xiàng)?
11.遺失托收取款憑證,如何處理?
第十九章其他常見問題
一.B股投資問題
1.境內(nèi)居民個(gè)人可以在哪些機(jī)構(gòu)進(jìn)行B股交易?
2.境內(nèi)居民個(gè)人如何辦理劃轉(zhuǎn)資金和開立B股賬戶手續(xù)?
3.境內(nèi)居民個(gè)人的外匯資金為什么暫不能進(jìn)行跨行劃轉(zhuǎn)和異地劃轉(zhuǎn)?
4.境內(nèi)居民個(gè)人如何提取B股資金賬戶中的資金?
5.為什么境內(nèi)商業(yè)銀行為境內(nèi)居民個(gè)人辦理外匯資金劃轉(zhuǎn)時(shí)要進(jìn)行幣種轉(zhuǎn)換?
6.為什么不允許使用外幣現(xiàn)鈔從事B股交易?
二.旅行支票與國(guó)際信用卡
1.在國(guó)內(nèi)常見的旅行支票有哪幾種?
2.如何兌換旅行支票?
3.哪些人可以申領(lǐng)國(guó)際信用卡?
4.如何申領(lǐng)國(guó)際信用卡?
5.辦理國(guó)際信用卡是否交納保證金?
6.國(guó)際信用卡有哪些主要等級(jí)?
7.常用的國(guó)際信用卡有哪些標(biāo)志?
8.辦理國(guó)際信用卡需交納哪些費(fèi)用?
9.持卡人如何了解賬戶情況?
10.國(guó)際信用卡對(duì)賬應(yīng)注意什么?
三.其他常見問題
1.什么是境內(nèi)居民個(gè)人?
2.我國(guó)目前可以辦理外匯業(yè)務(wù)的外匯指定銀行有哪幾家?
3.中國(guó)人民銀行是否公布人民幣對(duì)美元.歐元.日元.港幣以外其他可自由兌換貨幣的匯率?
4.我國(guó)承諾了經(jīng)常項(xiàng)目可兌換,對(duì)經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下用匯為何還要進(jìn)行審核?
5.國(guó)家外匯局對(duì)個(gè)人外匯管理的基本原則是什么?
附錄一1999—2002年期間中國(guó)月度外匯儲(chǔ)備數(shù)據(jù)
附錄二1999—2001年度中國(guó)國(guó)際收支平衡表
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